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中证申万电子分级净值上涨5.27% 请保持关注

作者:admin 发布时间:2020-06-03

金融界基金06月02日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(简称:中证申万电子分级,代码163116)公布最新净值,上涨5.27%。本基金单位净值为0.8049元,累计净值为0.8797元。

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证申万电子行业投资指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.03%,今年以来收益10.78%,近一月收益3.17%,近一年收益56.99%,近三年收益33.60%。近一年,本基金排名同类(87/735),成立以来,本基金排名同类(795/882)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.75%,近两年定投该基金的收益为37.66%,近三年定投该基金的收益为31.05%,近五年定投该基金的收益为30.86%。(点此查看定投排行)

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例7.52% )、海康威视(持仓比例6.40% )、京东方A(持仓比例5.40% )、TCL科技(持仓比例3.44% )、三安光电(持仓比例2.88% )、兆易创新(持仓比例2.86% )、歌尔股份(持仓比例2.29% )、汇顶科技(持仓比例2.19% )、闻泰科技(持仓比例2.10% )、生益科技(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为36.93%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例7.20% )、立讯精密(持仓比例6.89% )、京东方A(持仓比例6.33% )、TCL集团(持仓比例3.56% )、歌尔股份(持仓比例2.66% )、三安光电(持仓比例2.64% )、兆易创新(持仓比例2.32% )、大华股份(持仓比例2.11% )、信维通信(持仓比例2.07% )、大族激光(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为37.79%,整体持股集中度(低)。

2019年的A股市场整体走势可以看作是2018年下跌后的一个估值修复行情,同时叠加了市场对于科技板块上市公司业绩爆发的预期。2019年年初,市场开启了一波快速上涨行情,随后由于中美贸易谈判出现波折,市场情绪随之趋于谨慎,在经历了一段时间的反复震荡后,市场最终在科技股行情及中美贸易谈判的乐观预期下,突破前期高点,全年取得了十分不错的涨幅。其中,上证综指和深证成指全年涨幅分别为22.30%和44.08%。风格上,含有科技龙头的股票板块明显占优,涨幅较大,相较于超大盘或中小盘股票均具有超额收益。主要宽基指数中,上证50上涨33.58%;沪深300、中证500和中证1000分别取得了36.07%、26.38%、25.67%的涨幅;创业板指上涨43.79%。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成分股定期调整和大额申赎。

本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1。

作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

2019年,中证电子行业指数期间表现为74.12%,基金业绩基准表现为69.81%,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金净值期间表现为67.43%,和业绩基准的差约2.38%。

相较于过去一年,2020年投资的不确定性加大。但在整体积极政策环境和国际资金配置中国的进程加速的大背景下,从当前A股估值水平来看,仍具较好的长期配置价值。2020年初受疫情影响,A股波动加大。我们认为短期疫情影响已经被市场纳入和定价。下一阶段市场大概率进入震荡。而伴随监管逐步出台对冲政策,市场有望重获向上动力。

“科技创新”是我们长期看到的投资主线。其中新能源汽车、光伏、5G等板块,一方面顺应当前全球科技创新大周期,行业景气处于上行周期;另一方面,受疫情影响较小,具有长期投资价值。

电子是A股较为确定的投资线索之一。伴随5G的布局和应用,全球电子产业向上周期开启。我们看好2020年半导体和消费电子两个子板块的投资机会。